Apakah Sebenarnya Dagangan Algoritma?

Dagangan algoritma melibatkan penggunaan program komputer untuk berdagang di bursa, termasuk pasaran mata wang kripto. Firma pelaburan besar seperti dana lindung nilai dan dana bersama biasanya menggunakan algoritma ini. Selain itu, peniaga individu dengan sumber yang betul boleh menyediakan sistem untuk memantau aktiviti pasaran secara automatik dan melaksanakan dagangan.

Dagangan algoritma boleh menjadi sangat bermanfaat dalam pasaran yang tidak menentu, membolehkan pedagang membuat keuntungan dalam persekitaran yang bergerak pantas. Ia juga boleh melindungi mereka daripada kerugian apabila pasaran bergerak terlalu pantas untuk manusia bertindak balas dengan berkesan.

Ramai orang mengaitkan dagangan algoritma dengan dagangan frekuensi tinggi (HFT), di mana pedagang melaksanakan beribu-ribu dagangan dalam sehari pada kelajuan yang jauh lebih cepat daripada pelabur runcit. Walau bagaimanapun, pelabur individu juga boleh terlibat dalam perdagangan algoritma. Sistem ini membenarkan perdagangan automatik tanpa menanggung yuran komisen.

Bagaimanakah Dagangan Algoritma Berfungsi?

Dagangan algoritma adalah berdasarkan perisian pra-program yang menjalankan arahan khusus dengan campur tangan manusia yang minimum. Matlamatnya adalah untuk membolehkan komputer membuat dagangan lebih pantas dan lebih cekap daripada manusia, yang membawa kepada peningkatan dalam platform dagangan algoritma.

Proses ini bermula dengan memilih strategi dan mengenal pasti aset untuk berdagang. Peniaga kemudian mencipta model komputer untuk melaksanakan strategi ini. Kebanyakan pedagang akan menguji model ini menggunakan data sejarah sebelum menggunakannya dalam perdagangan langsung. Setelah bersedia, platform dagangan algoritma melaksanakan dagangan dengan segera.

Adakah Robot Dagangan Sama dengan Dagangan Algoritma?

Ya, robot dagangan dan dagangan algoritma berkongsi persamaan. Dagangan algoritma ialah satu bentuk perdagangan berkomputer yang menggunakan perisian pra-program untuk menganalisis data pasaran dan membuat keputusan serta-merta.

Robot dagangan kripto beroperasi secara serupa, dengan program yang direka untuk membeli dan menjual aset berdasarkan turun naik harga atau volum. Pedagang harian menggunakan robot ini untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek, membeli rendah dan menjual tinggi dalam beberapa minit atau jam, berbanding dengan memegang jawatan selama beberapa minggu atau bulan seperti pelabur tradisional.

Faedah Perdagangan Algoritma

Berikut adalah beberapa kelebihan utama perdagangan algoritma:

Tiada Pengaruh Emosi

Emosi sering menghalang kejayaan peniaga, terutamanya apabila keadaan pasaran berubah dengan cepat. Dagangan algoritma menghilangkan aspek emosi, memastikan dagangan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Mempercepatkan

Dagangan algoritma dengan ketara mempercepatkan proses dagangan. Dengan mengautomasikan operasi, peniaga menjimatkan masa dan mencapai hasil dengan lebih cepat.

ketekalan

Tidak seperti manusia, algoritma mengikut set arahan khusus untuk melaksanakan dagangan dengan tepat setiap masa, menghapuskan risiko kesilapan manusia atau tindak balas emosi yang mempengaruhi keputusan.

Pelaksanaan Lebih Cepat

Algoritma biasanya boleh melaksanakan dagangan lebih cepat daripada manusia. Komputer memproses maklumat dan melaksanakan tugas seperti meletakkan dagangan pada kelajuan yang lebih tinggi.

Perlaksanaan Harga yang Lebih Baik

Algoritma mengoptimumkan pelaksanaan perdagangan dengan memastikan transaksi dibuat pada harga yang terbaik, selalunya apabila persaingan daripada pedagang lain adalah minimum.

Kos Lebih Rendah

Memandangkan algoritma menghapuskan keperluan untuk buruh manusia dan yuran komisen, ia membenarkan pedagang untuk beroperasi dengan modal yang kurang berbanding dengan strategi perdagangan lain.

Kelemahan dan Risiko Dagangan Algoritma

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa risiko dan keburukan yang berkaitan dengan perdagangan algoritma:

Pengetahuan Pengaturcaraan

Perdagangan algoritma memerlukan pemahaman yang kukuh tentang bahasa pengaturcaraan dan cara algoritma berfungsi. Pedagang perlu mengodkan algoritma ini dalam bahasa tertentu.

Cabaran Peraturan

Masih terdapat cabaran kawal selia yang perlu ditangani sebelum dagangan algoritma menjadi arus perdana sepenuhnya. Walaupun pengawal selia perlahan-lahan mengejar, rangka kerja undang-undang untuk perdagangan algoritma masih berkembang.

Jangka Hayat Pendek

Sistem perdagangan algoritma boleh menjadi ketinggalan zaman dengan cepat disebabkan oleh keadaan pasaran yang berubah atau peraturan baharu, yang membawa kepada penurunan prestasi.

Berlari Depan

Larian hadapan berlaku apabila individu atau firma mendapat keuntungan daripada pesanan belum selesai daripada pedagang lain dengan melaksanakan dagangan mereka sendiri terlebih dahulu. Kelebihan yang tidak adil ini boleh memesongkan harga dan memberi kesan kepada kecekapan pasaran.

Keperluan Sumber

Perdagangan algoritma selalunya memerlukan sumber yang besar, seperti kuasa pengkomputeran, storan data dan keupayaan pemprosesan. Ini mungkin mahal untuk diselenggara oleh peniaga yang lebih kecil.

Pertimbangan Utama untuk Dagangan Algoritma

Apabila melabur dalam perdagangan algoritma, pertimbangkan faktor berikut:

Automation

Semak sama ada platform automatik sepenuhnya atau separa automatik. Platform automatik sepenuhnya, seperti perdagangan salinan eToro, membolehkan anda membenarkan sistem melakukan semua kerja.

Saiz Pelaburan

Mulakan dengan pelaburan kecil, seperti beberapa ratus dolar, untuk membiasakan diri dengan sistem dan menilai prestasinya. Apabila anda memperoleh pengalaman, anda boleh meningkatkan pelaburan anda.

Aset Tersedia

Pertimbangkan jenis aset yang tersedia pada platform. Sebaik-baiknya, anda ingin berdagang kripto, indeks saham dan forex, kerana ini menawarkan peluang yang lebih luas.

Kos

Berhati-hati dengan kos yang berkaitan dengan perdagangan. Sesetengah platform, seperti Skilling, membenarkan perdagangan salinan secara percuma, tetapi caj mungkin dikenakan apabila membuat dagangan atau mengeluarkan dana.

Masa Terbaik untuk Dagangan Kripto Algoritma

Hanya berdagang apabila robot anda mengenal pasti peluang optimum untuk keuntungan. Algoritma akan memasuki pasaran secara automatik apabila ia mengesan senario yang menggalakkan.

Kesahan Dagangan Kripto Algoritma

Dagangan kripto algoritma adalah sah di kebanyakan negara, walaupun beberapa negara, seperti Korea Utara dan Iran, telah melarangnya. Sesetengah negara juga mengenakan sekatan ke atas pelaburan dalam pasaran atau mata wang asing.

3 Platform Dagangan Algoritma Teratas

Berikut adalah beberapa platform teratas untuk perdagangan crypto algoritma:

eToro

eToro ialah salah satu platform dagangan algoritma terkemuka, menawarkan antara muka mesra pengguna dan akses mudah kepada perdagangan crypto. Anda boleh menyalin pedagang lain atau membuat dagangan anda sendiri dalam masa nyata. Dengan eToro, anda boleh memulakan perdagangan algoritma dalam crypto dalam beberapa minit.

MetaTrader 4

MetaTrader 4 ialah satu lagi platform popular, menawarkan kedua-dua pilihan perdagangan automatik dan manual. Ia menampilkan keupayaan unik seperti pesanan henti rugi dan keupayaan untuk mengambil keuntungan berdasarkan parameter yang ditentukan pengguna. Untuk menggunakan MetaTrader untuk crypto, kami mengesyorkan AvaTrade, platform yang mantap dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam perdagangan crypto.

Zorro Trader

Zorro Trader ialah platform yang teguh sesuai untuk semua peringkat pedagang. Walaupun ia mesra pemula, ia memerlukan pengetahuan tentang C++ untuk bermula. Zorro sesuai untuk sesiapa sahaja yang ingin menyelami perdagangan algoritma dengan alat yang lebih maju.