Perbezaan Satu: Waktu Dagangan dalam Forex vs Kripto
Bagi peniaga saham (ekuiti), forex menawarkan waktu yang lebih menguntungkan dengan dagangan 24 jam dari Isnin hingga Jumaat. Sebaliknya, mata wang kripto boleh didagangkan setiap hari dalam setahun, pada bila-bila masa, tanpa mengira hujung minggu, cuti, atau waktu tertentu.
Oleh itu, dagangan kripto menawarkan lebih banyak fleksibiliti apabila ia datang kepada waktu dagangan. Walau bagaimanapun, sesetengah orang mungkin melihat ini sebagai tempoh masa yang lebih lama untuk kekal berjaga-jaga, dan waktu lanjutan mungkin memerlukan pelarasan kedudukan yang kerap.
Perbezaan Dua: Tempoh Kitaran Dagangan
Pada Ogos 2022, Ketua Pegawai Eksekutif Coinbase menyebut bahawa dia tidak menjangkakan pasaran beruang kripto semasa akan bertahan melebihi 18 bulan. Walau bagaimanapun, ramai penganalisis meramalkan ia boleh menjangkau dari 290 hari hingga 2.5 tahun.
Purata pasaran beruang dalam saham AS bertahan sekitar 16 bulan, tetapi ia boleh berlanjutan hingga 20 bulan sekiranya berlaku kemelesetan pada musim sejuk ini. Walaupun pasaran beruang kripto cenderung lebih pendek daripada dalam saham tradisional, kedua-dua pasaran sering mencerminkan satu sama lain dengan rapat disebabkan pengaruh makroekonomi. Walau bagaimanapun, cabaran dan peraturan khusus kripto juga boleh memberi kesan kepada tempoh kitaran kripto.
Perbezaan Tiga: Potensi Pulangan Tinggi dengan Pelaburan Minimum
Dalam perdagangan forex, anda selalunya perlu melakukan sejumlah besar modal untuk memulakan. Dalam crypto, anda boleh bermula dengan pelaburan yang sederhana, dan jika anda bernasib baik dengan masa, pulangan boleh menjadi luar biasa. Sebaliknya, dagangan forex biasanya memerlukan leverage yang ketara untuk menjana pulangan yang baik dalam pasaran yang lebih perlahan. Walau bagaimanapun, memanfaatkan datang dengan set risikonya sendiri. Hanya memegang mata wang kripto boleh memberikan potensi besar untuk keuntungan dengan pelaburan yang minimum. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk menentukan masa pembelian anda dengan betul, walaupun adalah mustahil untuk meramalkan bahagian bawah tepat bagi mana-mana pasaran.
Perbezaan Empat: HODLing vs Dagangan Harian
Dalam kripto, pelabur jangka panjang sering menggunakan istilah HODL (akronim untuk "Hold On for Dear Life"), yang bermaksud mereka memegang aset mereka melalui turun naik pasaran, tanpa mengira penurunan pasaran. Dalam forex, bagaimanapun, kebanyakan pedagang adalah pemain jangka pendek, selalunya pedagang harian yang memegang jawatan untuk beberapa hari atau minggu sahaja. Pedagang forex biasanya bertindak balas kepada berita seperti pengumuman bank pusat atau perubahan dalam dasar kerajaan, yang memberi kesan kepada pergerakan mata wang.
Walaupun peniaga kripto biasanya tidak terlalu menumpukan pada keputusan bank pusat seperti yang dilakukan oleh peniaga forex, mereka mungkin masih memerhatikan peraturan dan perkembangan undang-undang, yang boleh memberi manfaat kepada aset digital. Pepatah biasa dalam komuniti crypto adalah "HODL" dan tidak pernah menjual, kerana crypto biasanya menghargai dalam jangka panjang. Walau bagaimanapun, dalam forex, dagangan jangka pendek memanfaatkan pergerakan harga yang kerap, kerana turun naik harga harian cenderung lebih kecil daripada yang terdapat dalam crypto.
Perbezaan Lima: Peranan Paus vs Bank Pusat
Dalam forex, peniaga memantau dengan teliti bank pusat kerana mereka bertujuan untuk mengukuhkan mata wang masing-masing. Bank pusat boleh mempengaruhi ini dengan sama ada menjual sejumlah besar mata wang rizab mereka atau membeli di pasaran terbuka.
Dalam dunia kripto, tumpuan diberikan kepada ikan paus—pelabur besar yang pergerakan pasarannya boleh mengubah hala tuju pasaran secara mendadak. Sebagai contoh, beberapa paus crypto yang menjual Bitcoin boleh mencetuskan panik yang meluas dan menyebabkan orang lain turut menjual. Begitu juga, apabila tokoh terkenal seperti Elon Musk mengumumkan pembelian Dogecoin (DOGE), pasaran boleh bertindak balas dengan kuat.
Perbezaan Enam: Kos Rendah dalam Dagangan Forex
Yuran transaksi untuk berdagang pasangan forex yang sangat cair, seperti EUR/USD, biasanya sangat rendah, biasanya hanya beberapa pip (0.001%). Walaupun pasangan forex eksotik boleh mempunyai kos yang lebih tinggi disebabkan oleh spread yang lebih luas, kos keseluruhan dan yuran untuk berdagang dalam forex selalunya lebih rendah berbanding dengan kripto.
Untuk meminimumkan kos transaksi dan menambah baik spread, pertimbangkan untuk menggunakan a pertukaran peer-to-peer (p2p).. Beberapa platform popular untuk membeli mata wang kripto termasuk Kraken (baca ulasan), Hodl Hodl (kajian pertukaran Bitcoin peer-to-peer), atau LocalCryptos (pertukaran p2p serupa dengan pilihan aset digital yang lebih luas).
Perbezaan Tujuh: Penguasaan Pedagang Individu dalam Kripto
Walaupun perdagangan forex kebanyakannya dijalankan oleh perniagaan, bank dan bank pusat, perdagangan kripto sebahagian besarnya masih menjadi domain pedagang individu. Walau bagaimanapun, trend ini perlahan-lahan berubah, dan dijangka lebih ramai peniaga profesional akan mengalihkan tumpuan mereka kepada kripto apabila turun naik meningkat, memberikan lebih banyak peluang perdagangan.
Perbezaan Lapan: Saiz Pasaran Forex adalah 127 Kali Lebih Besar
Pasaran forex adalah besar, melibatkan pelbagai pemain, termasuk dana pelaburan, bank utama dan syarikat multinasional. Menurut Bank untuk Penyelesaian Antarabangsa (BIS), purata pusing ganti forex harian sekitar $6.6 trilion (sehingga April 2019).
Sebagai perbandingan, perolehan harian gabungan 10,000 mata wang kripto teratas adalah kira-kira $52 bilion, bermakna pasaran forex hampir 127 kali lebih besar. Walau bagaimanapun, CryptoChipy menjangkakan bahawa jurang akan mengecil apabila lebih ramai pelabur memasuki ruang crypto, terutamanya semasa pasaran kenaikan harga masa depan.
Walaupun terdapat perbezaan ini, terdapat banyak persamaan antara kedua-dua pasaran. Mari kita terokai persamaan yang paling ketara.
Persamaan Satu: Carta Candlestick Adalah Universal
Kedua-dua peniaga forex dan crypto sangat bergantung pada carta candlestick untuk menjejaki pergerakan harga. Carta ini berguna untuk mengenal pasti arah aliran, kedua-dua jangka pendek dan jangka panjang. Pedagang boleh menggunakan carta dan alat analisis yang sama, sama ada mereka berdagang CFD kripto pada platform seperti Kemahiran atau CFD forex dengan broker yang sama.
Persamaan Dua: Faktor Ekonomi Makro Adalah Kunci
Sama seperti forex, faktor seperti kadar faedah, pertumbuhan ekonomi dan inflasi memainkan peranan penting dalam penentuan harga mata wang kripto. Apabila kadar faedah meningkat, peniaga mungkin menjual kripto untuk menampung perbelanjaan hidup yang meningkat. Dalam kedua-dua pasaran, keadaan ekonomi dan pasaran menanggung cenderung mengurangkan kesediaan pelabur untuk berdagang.
Persamaan Tiga: Ramalan Boleh Dibuat, Tetapi Ia Tidak Sentiasa Tepat
Ramai penganalisis cuba meramalkan harga masa depan mata wang kripto, tetapi ia tidak selalu betul. CryptoChipy menampilkan penganalisis harga yang menyediakan ramalan untuk mata wang kripto popular seperti Dogecoin, Ethereum Classic dan Avalanche. Walau bagaimanapun, kebanyakan ramalan harga untuk Bitcoin (BTC) cenderung terlalu optimistik, walaupun ada kemungkinan ramalan ini akan menjadi kenyataan menjelang akhir tahun.
Persamaan Empat: Keupayaan untuk Pergi Jauh atau Pendek
Kedua-dua peniaga kripto dan forex mempunyai pilihan untuk mengambil kedudukan panjang atau pendek dalam mana-mana pasangan tertentu. Shorting crypto telah menjadi semakin popular, terutamanya dalam kalangan pedagang individu semasa tempoh pasaran menurun. Begitu juga, peniaga forex sering melakukan long atau short pada pasangan mata wang, bergantung pada kepercayaan mereka terhadap nilai masa hadapannya. Apabila pedagang crypto pendek, mereka biasanya bertaruh bahawa pasaran akan menurun.
Mana Lebih Berisiko?
Tiada perdagangan bebas risiko. Pengurusan risiko yang betul, termasuk menetapkan pesanan henti rugi dan ambil untung, boleh membantu mengurangkan risiko. Dalam forex, pergerakan harga harian jarang melebihi 2-3%, kecuali untuk kes tertentu seperti Lira Turki dan British Pound. Sementara itu, dunia crypto terkenal dengan ketidaktentuannya, walaupun langkah keselamatan yang kukuh seperti menggunakan dompet perkakasan (cth, Trezor) boleh mengurangkan risiko kecurian dengan ketara.
Di manakah Volatiliti Kemungkinan Besar?
Pasaran kripto terkenal dengan turun naiknya, terutamanya untuk pasangan dagangan utama seperti BTC/USDT dan ETH/USDT, yang boleh turun naik sehingga 10% pada hari tertentu. Sebagai perbandingan, pasangan mata wang asing seperti EUR/USD dan USD/JPY biasanya melihat turun naik harian kurang daripada 1%. Oleh itu, jika anda mencari turun naik yang tinggi, crypto ialah pilihan yang lebih baik, manakala forex mungkin lebih sesuai untuk mereka yang lebih suka pergerakan pasaran yang stabil.
Nota kaki: Markus Jalmerot telah membuat liputan pasaran forex selama hampir dua dekad. Beliau mengasaskan ForexTrading.se pada 2004 dan, pada 2019, bergabung dengan Marcus E untuk mencipta Valutahandel.se, tapak dagangan forex terbesar di Sweden dan negara-negara Nordik.
